Queste linee guida descrivono l'intero processo di chiusura dell'esercizio in ZaWin, compresa la creazione, la stampa, la consegna al fiduciario e la chiusura dei debitori.
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Importante: la chiusura di fine anno dovrebbe essere effettuata al più tardi nella seconda metà del mese successivo. Prima della chiusura, assicurarsi che tutti i pagamenti in entrata siano stati registrati e che tutte le correzioni siano state apportate. Anche i giornali degli errori ESR devono essere elaborati. |
Contenuto:
Assistente di stampa per il fine anno
Chiusura debitori / Fine anno definitivo
Chiusura contabile dei debitori
Stampa bilancio annuale definitivo
Creazione degli elenchi dettagliati
Legenda degli elenchi dettagliati
Fine anno provvisorio
Facciamo una distinzione tra bilancio annuale provvisorio e definitivo.
Nel bilancio provvisorio, i dati possono cambiare in qualsiasi momento, poiché è possibile, ad esempio, effettuare storni o importare pagamenti relativi al passato.
Nel bilancio definitivo non è più possibile apportare modifiche retroattive relative al periodo di riferimento. La maggior parte dei dati nel bilancio non può quindi più essere modificata.
Visualizzare il Fine Anno
Breve descrizione:
Creazione e recupero di tutti gli elenchi relativi al fine anno provvisorio in ZaWin.
- Nella barra dei simboli sotto Elenchi → Fine anno trovate diversi elenchi relativi al fine anno.
- Oltre al Fine anno sono disponibili anche i relativi elenchi dettagliati (con numeri).
Vedi anche Legenda degli elenchi dettagliati.
Importante:
per motivi di protezione dei dati, tutti gli elenchi relativi al bilancio annuale sono privi di dati relativi ai pazienti. Le richieste di chiarimenti da parte del fiduciario devono essere effettuate solo tramite il numero di fattura.
Assistente di stampa per il fine anno
Descrizione breve:
Stampa e preparazione della lista Fine anno tramite l’assistente di stampa integrato di ZaWin.
Istruzioni:
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Aprite la lista Fine Anno.
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L’assistente di stampa si apre automaticamente.
Selezionate l’intervallo temporale desiderato, manualmente oppure dalle opzioni predefinite con
.
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Spuntate l'opzione Con data documento.
Solo in accordo con il fiduciario e con autorizzazione è consentito stampare per data di contabilizzazione.
In presenza di più studi o mandati selezionate lo studio desiderato.
Procedete nell’assistente di stampa con
Indietro,
Avanti,
Concludi oppure
Annulla.
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Scegliete come deve essere creata la lista:
Stampa diretta
Visualizzare a schermo
Invio tramite e-mail
Salvare come PDF
Se la finestra non si apre, andate su Extra → Stampa/Modelli → Elenchi → Debitori → Fine anno e verificate il modello.
Se necessario, sotto Assistente di stampa attivate "Visualizzare deviazione stampa" e impostate l’output predefinito.
Confermate con la spunta verde.
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L’elenco preparato può poi essere stampato e consegnato al fiduciario.
Glossario:
| Data del documento | Data effettiva di ricezione del pagamento presso la banca o la cassa. |
| Data di registrazione | Data in cui il pagamento è stato registrato nel ZaWin. |
Importante:
Gli elenchi con il termine Giornale non devono essere stampati, poiché non includono gli storni e non coincidono con la chiusura annuale.
L’elenco Prestazioni eseguite e non fatturate (090) può variare se le prestazioni vengono registrate successivamente con una data precedente.
Elenco Fine anno
Breve descrizione:
Visualizzazione e gestione dell’elenco provvisorio del Fine anno in ZaWin.
Istruzioni:
Dopo la preparazione, come descritto in Assistente di stampa bilancio annuale, viene visualizzato o stampato direttamente l’elenco della chiusura annuale.
La nota Per revisione provvisorio appare in alto a destra sull’elenco.
- Nella prima colonna sono riportati i numeri degli elenchi dettagliati. Questi sono riportati come descritto in Fine anno provvisorio.
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Sul lato destro si trova la legenda corrispondente ai numeri nella prima colonna.
Importante:
l'elenco mostra solo il bilancio provvisorio. Per sapere come redigere il bilancio definitivo, consultare qui:
Chiusura debitori / Fine anno definitivo
Non appena il vostro fiduciario non avrà più contestazioni e gli elenchi saranno in linea con le vostre previsioni, potrete procedere alla chiusura dei conti debitori / contabilità. In questo modo bloccherete il periodo corrispondente a livello di debitori e non sarà più possibile apportare modifiche in tale periodo.
Vi consigliamo di effettuare la chiusura prima di consegnare i dati definitivi al vostro fiduciario.
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Importante: Il Fine anno dovrebbe essere effettuato al più presto nella seconda metà del mese successivo. Prima della chiusura, assicuratevi che tutti i pagamenti in entrata siano stati registrati e che tutte le correzioni siano state apportate. Anche i registri degli errori BESR devono essere stati elaborati.
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Chiusura contabile dei debitori
Breve descrizione:
Esecuzione della chiusura definitiva dei debitori o della contabilità previa approvazione del fiduciario.
Istruzioni:
Aprite Extra → Impostazioni → Chiusura debitori / contabilità.
Se si dispone di più mandanti, è necessario selezionare prima lo studio.
Selezionate manualmente il periodo desiderato.
Impostare la data sotto Totale delle prestazioni a e cliccare su Calcolare.
Spuntate La chiusura è definitiva.
Facoltativamente potete aggiungere una nota nelle Osservazioni.
Salvate con la spunta verde.
Importante:
Dopo la chiusura definitiva tutti i debitori del periodo selezionato vengono congelati.
Successive modifiche o variazioni non sono più possibili.La creazione della chiusura può richiedere molto tempo.
Stampa bilancio annuale definitivo
Breve descrizione:
Stampa del bilancio annuale definitivo relativo alla chiusura contabile dei debitori.
Istruzioni:
Aprire la chiusura contabile dei debitori in Extra → Impostazioni → Chiusura debitori / contabilità.
Se si dispone di più mandanti, è necessario selezionare prima lo studio.
-
Clicca su
per selezionare l'elenco corrispondente.
Qui trovi una legenda relativa ai singoli elenchi Legenda degli elenchi dettagliati
Elenchi dettagliati
Questi elenchi contengono tutti i dettagli relativi all'elenco annuale dei conti e possono quindi risultare molto voluminosi. Si consiglia pertanto di stamparli solo su espressa richiesta del fiduciario.
Ogni totale nell'elenco di fine anno può essere suddiviso, se necessario, nell'elenco dettagliato corrispondente. Prestare attenzione al numero nella prima colonna dell'elenco di chiusura annuale: esso indica quale elenco dettagliato deve essere aperto per visualizzare i numeri corrispondenti.
Creazione degli elenchi dettagliati
Breve descrizione:
Spiegazione dei singoli elenchi dettagliati e del loro significato nel bilancio annuale.
Istruzioni:
Ogni totale del fine anno può essere accompagnato, se necessario, dai relativi giornali dettagliati.
Tutti gli importi sono indicati in CHF.
I giornali dettagliati provvisori possono essere creati tramite Elenchi → Fine anno.
Gli elenchi definitivi sono disponibili in Extra → Impostazioni → Chiusura debitori/contabilità.
Cliccare su
Legenda degli elenchi dettagliati
010 Posizioni aperte per la chiusura
Somma delle fatture aperte (010a) meno acconti aperti (010b).
020 Fatture allestite
Tutte le fatture stampate e contabilizzate inclusi gli storni.
021 IVA
Tutte le registrazioni IVA contabilizzate inclusi gli storni. Confrontabile con il formulario IVA.
022 Deduzioni AVS/AD
Tutte le deduzioni AVS/AD contabilizzate tramite la fatturazione scolastica.
023 Deduzioni sociali
Registrazioni di detrazioni sociali dalle relative fatture.
024 Spese richiamo/precetto e 025 Interessi
Spese di sollecito e interessi fatturati inclusi gli storni.
030 Perdite
Registrazioni di perdita da fatture non pagate inclusi gli storni.
050 Pagamenti entrati
Tutti i pagamenti e i pagamenti parziali sulle fatture.
051 Acconti entrati
Tutti gli acconti inclusi gli storni.
060 Posizioni aperte
Fatture aperte (60a) e acconti aperti (60b) al momento della chiusura.
090 Prestazioni non fatturate
Prestazioni eseguite fino alla data di chiusura ma non ancora fatturate. L’importo può variare se successivamente vengono registrate prestazioni con data precedente.
Importante:
- non tutti gli elenchi vengono fissati dalla chiusura contabile dei debitori e possono subire modifiche. Ciò vale in particolare per gli elenchi delle prestazioni.
Elenco di accertamento IVA
Lo studio è soggetto a imposta se il fatturato imponibile complessivo è superiore a CHF100'000.00.
Vi consigliamo di valutare regolarmente l'elenco per accertamento IVA. Con l'aiuto di questo elenco, il vostro fiduciario potrà fornirvi un parere competente in materia di IVA.
Breve descrizione:
Preparazione dell'Elenco per accertamento IVA.
Istruzioni:
Nel menu selezionate Elenchi→ Scelta → Elenchi → Prestazioni → Elenco per accertamento IVA 2010.
Selezionare manualmente il periodo desiderato.
Se si dispone di più mandanti, selezionare lo studio corretto.
- Se necessario, selezionare la casella Controllo del codice IVA delle prestazioni.
Se la casella è selezionata, l'aliquota IVA impostata (2,6% o 8,1%) viene verificata al momento della registrazione del servizio.
Se la casella non è selezionata, l'aliquota IVA predefinita viene presa dal piano tariffario.
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