Diese Anleitung beschreibt den vollständigen Ablauf des Jahresabschlusses in ZaWin, inklusive Erstellung, Druck, Übergabe an den Treuhänder und Abschluss der Debitoren.
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Wichtig: Der Jahresabschluss sollte frühestens in der zweiten Hälfte des Folgemonates durchgeführt werden. Versichern Sie sich vor dem Abschluss, dass alle Zahlungseingänge eingelesen und alle Korrekturen vorgenommen wurden. Auch die ESR Fehlerjournale müssen verarbeitet worden sein. |
Inhalt:
Provisorischer Jahresabschluss
Druckassistent Jahresabschluss
Debitorenabschluss / Definitiver Jahresabschluss
Debitoren- Buchhaltungsabschluss durchführen
Definitiver Jahresabschluss drucken
Beschreibung der einzelnen Listen
Provisorischer Jahresabschluss
Wir unterscheiden zwischen einem provisorischen oder einem definitiven Jahresabschluss.
Beim provisorischen Jahresabschluss können sich die Zahlen jederzeit verändern, da es möglich ist, in der Vergangenheit zum Beispiel Stornos auszuführen oder Zahlungen einzulesen.
Beim definitiven Jahresabschluss ist es nicht mehr möglich, rückwirkend periodengerechte Änderungen vorzunehmen. Die meisten Zahlen im Jahresabschluss können sich so auch nicht mehr verändern.
Jahresabschluss aufrufen
Kurzbeschreibung:
Erstellung und Aufruf aller relevanten Listen für den provisorischen Jahresabschluss in ZaWin
- Im Menü unter Listen -> Jahresabschluss -> Jahresabschluss finden Sie verschiedene Listen zum Jahresabschluss.
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Neben dem Jahresabschluss finden Sie auch die entsprechenden Detaillisten (mit Nummern).
Siehe auch Legende zu Detaillisten.
Wichtig:
Alle Listen, die den Jahresabschluss betreffen, sind aus Datenschutzgründen ohne jegliche Patientendaten. Rückfragen des Treuhänders sollten jeweils nur über die Rechnungsnummer ausgeführt werden.
Druckassistent Jahresabschluss
Kurzbeschreibung:
Druck und Aufbereitung des Jahresabschlusses über den integrierten ZaWin-Druckassistenten.
Anleitung:
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Öffnen Sie die Jahresabschlussliste.
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Der Druckassistent öffnet sich automatisch.
Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne, entweder manuell oder aus den vorgegebenen Optionen unter
.
Setzen Sie den Haken bei Jahresabschluss nach Belegdatum drucken.
Nur nach Absprache mit dem Treuhänder und mit Bewilligung darf nach Verbuchungsdatum gedruckt werden.Wählen Sie bei mehreren Mandanten die gewünschte Praxis aus.
Navigieren Sie im Druckassistenten mit
Zurück,
Weiter,
Fertigstellen oder
Abbrechen.
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Wählen Sie, wie der Jahresabschluss ausgegeben werden soll:
Direkt drucken
Anzeigen auf dem Bildschirm
Per Mail versenden
Als PDF speichern
Sollte die Auswahl nicht zur Verfügung stehen, gehen Sie auf Extras → Ausdruck/Vorlagen → Listen → Debitoren → Jahresabschluss und prüfen Sie die Vorlage.
Aktivieren Sie unter Druck-Assistent die Druckumleitung und legen Sie die Standardausgabe fest.
Bestätigen Sie mit dem grünen Haken.
Die aufbereitete Liste kann dem Treuhänder übergeben werden.
Glossar:
| Belegdatum | Effektives Datum des Zahlungseinganges bei der Bank oder in der Kasse. |
| Buchungsdatum | Datum, wann die Zahlung im ZaWin eingelesen wurde. |
Wichtig:
Listen mit dem Begriff Journal dürfen nicht gedruckt werden, da sie Stornierungen nicht enthalten und nicht mit dem Jahresabschluss übereinstimmen.
Die Liste Erbrachte und nicht fakturierte Leistungen (090) kann sich verändern, wenn Leistungen nachträglich mit einem älteren Datum erfasst werden.
Liste Jahresabschluss
Kurzbeschreibung:
Darstellung und Bearbeitung der provisorischen Jahresabschlussliste in ZaWin.
Anleitung:
Nach der Aufbereitung, wie unter Druckassistent Jahresabschluss beschrieben, wird die Jahresabschlussliste angezeigt oder direkt gedruckt.
Der Hinweis Provisorisch erscheint oben rechts auf der Liste.
In der ersten Spalte stehen die Nummern zu den einzelnen Detaillisten.
Diese finden Sie wie unter Provisorischer Jahresabschluss beschrieben.-
Auf der rechten Seite befindet sich die entsprechende Legende zu den Nummern in der ersten Spalte.
Wichtig:
Die Liste zeigt nur den provisorischen Jahresabschluss. Wie der definitive Abschluss gemacht werden kann erfahren Sie hier:
Debitorenabschluss / Definitiver Jahresabschluss
Sobald Ihr Treuhänder keine Einwände mehr hat und die Listen Ihren Erwartungen entsprechen, können Sie einen Debitoren- / Buchhaltungsabschluss machen. Mit diesem frieren Sie den entsprechenden Zeitraum auf Debitorenebene ein und es können in dieser Periode keine Änderungen mehr vorgenommen werden.
Wir empfehlen Ihnen dringend den Abschluss zu machen, bevor die Zahlen definitiv dem Treuhänder übergeben werden.
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Wichtig: Der Jahresabschluss sollte frühestens in der zweiten Hälfte des Folgemonates durchgeführt werden. Versichern Sie sich vor dem Abschluss, dass alle Zahlungseingänge eingelesen und alle Korrekturen vorgenommen wurden. Auch die ESR Fehlerjournale müssen verarbeitet worden sein.
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Debitoren- Buchhaltungsabschluss durchführen
Kurzbeschreibung:
Durchführung des definitiven Debitoren- oder Buchhaltungsabschlusses nach Freigabe durch den Treuhänder.
Anleitung:
Öffnen Sie Extras → Einstellungen → Debitoren- / Buchhaltungsabschluss.
Wenn Sie über mehrere Mandanten verfügen, muss zuerst die Praxis gewählt werden.
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum manuell aus.
Setzen Sie das per Datum und klicken Sie auf Berechnen unter Total erbrachte Leistungen.
Setzen Sie den Haken bei Der Abschluss ist definitiv.
Optional können Sie eine Bemerkung hinzufügen.
Speichern Sie mit dem grünen Haken.
Wichtig:
Nach dem definitiven Abschluss werden alle Debitoren des gewählten Zeitraums eingefroren.
Anpassungen oder Änderungen sind danach nicht mehr möglich.Das erstellen des Abschlusses kann teilweise sehr lange dauern.
Definitiver Jahresabschluss drucken
Kurzbeschreibung:
Ausdruck des definitiven Jahresabschluss über den Debitoren- Buchhaltungsabschluss.
Anleitung:
Öffnen Sie den Debitoren- Buchhaltungsabschluss unter Extras → Einstellungen → Debitoren- / Buchhaltungsabschluss.
Wenn Sie über mehrere Mandanten verfügen, muss zuerst die Praxis gewählt werden.
Klicken Sie auf
um die entsprechende Liste auszuwählen.
Eine Legende zu den einzelnen Listen finden Sie hier Legende zu Detaillisten
Detaillisten
Diese Listen enthalten sämtliche Details zur summarischen Jahresabschlussliste und können entsprechend umfangreich ausfallen. Wir empfehlen daher, sie nur auf ausdrücklichen Wunsch des Treuhänders auszudrucken.
Jedes Total in der Jahresabschlussliste lässt sich bei Bedarf durch die zugehörige Detailliste aufschlüsseln. Achten Sie dabei auf die Nummer in der ersten Spalte der Jahresabschlussliste – sie gibt an, welche Detailliste zur Anzeige der entsprechenden Zahlen geöffnet werden muss.
Aufrufen der Detaillisten
Kurzbeschreibung:
Erläuterung der einzelnen Detaillisten und deren Bedeutung im Jahresabschluss.
Anleitung:
Jedes Total der Jahresabschlussliste kann bei Bedarf durch die entsprechenden Detaillisten ergänzt werden.
Alle Beträge sind in CHF angegeben.
Die provisorischen Detaillisten können über Listen → Jahresabschluss aufgerufen werden.
Die definitiven Listen finden Sie unter Extras → Einstellungen → Debitoren- / Buchhaltungsabschluss.
Klicken Sie auf
Beschreibung der einzelnen Listen
010 Offene Posten Vorjahr
Summe der offenen Rechnungen (010a) minus offene Vorauszahlungen (010b).
020 Gestellte Rechnungen ohne Mehrwertsteuer
Alle gedruckten und verbuchten Rechnungen inklusive Stornierungen.
021 Mehrwertsteuer
Alle verbuchten Mehrwertsteuer-Buchungen inklusive Stornierungen. Vergleich mit dem Mehrwertsteuer-Steuerformular möglich.
022 AHV/ALV-Abzüge
Alle durch die Schulabrechnung verbuchten AHV/ALV-Abzüge.
023 Sozialabzüge: Buchungen von Sozialabzügen aus entsprechenden Rechnungen.
024 Mahngebühren und 025 Zinsen
In Rechnung gestellte Mahngebühren und Zinsen inklusive Stornierungen.
030 Verluste
Verlustbuchungen aus nicht bezahlten Rechnungen inklusive Stornierungen.
050 Eingegangene Zahlungen
Alle Zahlungen und Teilzahlungen auf Rechnungen.
051 Eingegangene Vorauszahlungen
Alle Vorauszahlungen inklusive Stornierungen.
060 Offene Posten
Offene Rechnungen (60a) und offene Vorauszahlungen (60b) beim Abschluss.
090 Erbrachte und nicht fakturierte Leistungen
Leistungen, die bis zum Abschlussdatum erbracht, aber noch nicht fakturiert sind. Der Betrag kann sich verändern, wenn nachträglich Leistungen mit altem Datum erfasst werden.
Wichtig:
Nicht alle Listen werden durch den Debitoren- Buchhaltungsabschluss fixiert und können sich verändern. Dies gilt insbesondere für die Leistungslisten.
MwSt. Abklärungsliste
Wenn Ihr mehrwertsteuerbarer Umsatz grösser als CHF 100'00.00 ist, werden Sie mehrwertsteuerpflichtig. Wir empfehlen Ihnen, die MwSt. Abklärungsliste regelmässig auszuwerten. Mit Hilfe dieser Liste, kann Ihr Treuhänder sie kompetent zur MwSt.-Pflicht beraten.
Kurzbeschreibung:
Aufbereiten der Abklärungsliste für die MwSt.
Anleitung:
Wählen Sie im Menü Listen → Auswahl → Listen → Leistungen → Mehrwertsteuer Abklärungsliste 2010
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum manuell aus.
Wenn Sie über mehrere Mandanten verfügen wählen Sie die richtige Praxis aus
Setzen Sie bei Bedarf den Haken bei MwSt-Code der Leistungen prüfen.
Ist die Checkbox aktiv, wird der eingestellte MwSt-Satz (2,6% oder 8,1%) zum Zeitpunkt der Leistungserfassung geprüft.
Ist die Checkbox nicht aktiv, wird der voreingestellte MwSt-Satz aus dem Tarifplan genommen.
Webinar
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